我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 0.9110元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 110022 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 易方达基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 55899.44 | 105495.53 | 152118.34 | 54220.88 | 73131.9 |
| 机构占净值比例(%) | 17 | 26.57 | 32.94 | 13.75 | 16.37 |
| 社会公众持有份额 | 272943.54 | 291559.69 | 309630.52 | 340022.87 | 373589.67 |
| 个人占净值比例(%) | 83 | 73.43 | 67.06 | 86.25 | 83.63 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - |
| 持有人总份额 | 328842.97 | 397055.22 | 461748.86 | 394243.75 | 446721.57 |
| 基金份额持有人户数(户) | 85170 | 91220 | 94374 | 100043 | 107104 |
| 平均每户持有基金份额 | 3.86 | 4.35 | 4.89 | 3.94 | 4.17 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 9.79 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.44 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 9.19 | 评论 |
| 002344 | 海宁皮城 | 4.53 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.59 | 评论 |
| 600104 | 上汽集团 | 3.42 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 3.21 | 评论 |
| 002400 | 省广股份 | 3.21 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 3.20 | 评论 |
| 000963 | 华东医药 | 2.88 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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