我的基金账户

用户名： 密码：

【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)231852.030268485.660346611.050385635.860
单位资产净值(万元)0.8390.8160.8730.835
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)193142.680231634.820300820.580321527.770
可转换债券(万元)16964.40011982.80024983.80029204.700
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)16964.40011982.80024983.80029204.700
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1183.370259.730622.0101511.440
资产总值(万元)233277.680271623.170352689.420396634.660
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例82.8085.2885.2981.06
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例82.8085.2885.2981.06
债券市值占基金总资产比例7.274.417.087.36
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.235.142.3411.19
其他资产市值占基金总资产比例0.510.100.180.38

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。