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【易基消费 110022】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 0.9110元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 110022 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 易方达基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

易基消费 [110022] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.91100.9110-0.0070-0.7625
2013-08-120.91800.91800.00500.5476
2013-08-090.91300.91300.00500.5507
2013-08-080.90800.9080-0.0010-0.1100
2013-08-070.90900.90900.00100.1101
2013-08-060.90800.90800.01101.2263
2013-08-050.89700.89700.01501.7007
2013-08-020.88200.88200.00400.4556
2013-08-010.87800.87800.01601.8561
2013-07-310.86200.86200.00300.3492
2013-07-300.85900.8590-0.0020-0.2323
2013-07-290.86100.8610-0.0160-1.8244
2013-07-260.87700.8770-0.0040-0.4540
2013-07-250.88100.8810-0.0080-0.8999
2013-07-240.88900.88900.00200.2255
2013-07-230.88700.88700.02002.3068
2013-07-220.86700.86700.01201.4035
2013-07-190.85500.8550-0.0190-2.1739
2013-07-180.87400.8740-0.0090-1.0193
2013-07-170.88300.8830-0.0160-1.7798
2013-07-160.89900.89900.00300.3348
2013-07-150.89600.89600.01301.4723
2013-07-120.88300.8830-0.0020-0.2260
2013-07-110.88500.88500.01201.3746
2013-07-100.87300.87300.00901.0417
2013-07-090.86400.86400.00100.1159
2013-07-080.86300.8630-0.0100-1.1455
2013-07-050.87300.8730-0.0050-0.5695
2013-07-040.87800.87800.00200.2283
2013-07-030.87600.87600.00901.0381
2013-07-020.86700.86700.01201.4035
2013-07-010.85500.85500.01601.9070
2013-06-300.83900.83900.00000.0000
2013-06-280.83900.83900.00500.5995
2013-06-270.83400.8340-0.0050-0.5959
2013-06-260.83900.83900.01101.3285
2013-06-250.82800.82800.01101.3464
2013-06-240.81700.8170-0.0310-3.6557
2013-06-210.84800.84800.00100.1181
2013-06-200.84700.8470-0.0190-2.1940


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