我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6705元 | 累计净值： | 2.0619元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 187387.87 | 192694.62 | 1179.55 | 6486.30 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 192694.62 | 199805.31 | 1607.76 | 8718.44 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 199805.31 | 324914.66 | 6027.89 | 131137.24 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 199805.31 | 208610.96 | 1166.84 | 9972.50 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 208610.96 | 230418.60 | 1338.32 | 23145.96 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 230418.60 | 324914.66 | 3522.73 | 98018.79 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 230418.60 | 309014.18 | 1419.26 | 80014.84 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 309014.18 | 324914.66 | 2103.47 | 18003.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 324914.66 | 329366.55 | 57124.11 | 61576.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 324914.66 | 312544.11 | 15442.81 | 3072.26 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 312544.11 | 326030.30 | 3296.12 | 16782.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 326030.30 | 329366.55 | 38385.17 | 41721.43 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 326030.30 | 327793.82 | 6558.75 | 8322.28 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 327793.82 | 329366.55 | 31826.42 | 33399.15 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 329366.55 | 352474.05 | 195440.42 | 218547.92 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 329366.55 | 406944.71 | 33442.73 | 111020.89 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 406944.71 | 417231.38 | 33607.50 | 43894.17 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 417231.38 | 352474.05 | 128390.19 | 63632.86 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 417231.38 | 394051.77 | 68466.71 | 45287.09 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 394051.77 | 352474.05 | 59923.48 | 18345.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 352474.05 | 321908.74 | 209985.56 | 179420.24 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 352474.05 | 396183.41 | 39264.65 | 82974.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 396183.41 | 377093.80 | 73625.45 | 54535.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 377093.80 | 321908.74 | 97095.46 | 41910.39 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 377093.80 | 313888.27 | 91632.18 | 28426.64 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 313888.27 | 321908.74 | 5463.28 | 13483.75 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 321908.74 | 80000.00 | 305263.73 | 158742.07 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 321908.74 | 349419.58 | 1443.37 | 28954.22 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 349419.58 | 360659.09 | 9131.75 | 20371.26 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 360659.09 | 79999.98 | 7510.21 | 109416.57 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 360659.09 | 398970.49 | 3802.43 | 42113.83 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 398970.49 | 80000.00 | 3707.78 | 67302.76 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.55 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 5.47 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 5.07 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.97 | 评论 |
| 600724 | 宁波富达 | 4.42 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.61 | 评论 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.52 | 评论 |
| 000028 | 国药一致 | 3.42 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.24 | 评论 |
| 600138 | 中青旅 | 3.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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