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【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6705元 累计净值： 2.0619元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121008 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投成长 [121008] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)114374.480127333.310199167.620205129.500
单位资产净值(万元)0.6100.6370.6130.656
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)103321.280103819.940161758.360170653.090
可转换债券(万元)4023.3506629.0302060.000-
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)4023.3506629.0302060.000-
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)372.120209.2902449.5004300.550
资产总值(万元)115034.610130157.210211844.570212979.350
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例89.8279.7776.3680.13
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例89.8279.7776.3680.13
债券市值占基金总资产比例3.505.090.97-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.369.7713.9617.85
其他资产市值占基金总资产比例0.320.161.162.02

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