【国投成长 121008】焦点指标(2013-08-13)
国投成长 [121008] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥289975868.93 | ￥342818219.52 | ￥339251504.92 |
| 股票投资市值 | ￥3163066405.90 | ￥1232912661.21 | ￥1720313898.18 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2174612084.91 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-454298186.73 |
| 债券投资市值 | ￥28995000.00 | ￥245646632.80 | ￥498232.80 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥468000.00 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥30232.80 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥2172272.68 | ￥2953556.81 | ￥2492965.18 |
| 交易保证金 | ￥2973927.67 | ￥2098780.49 | ￥2884405.45 |
| 应收证券交易清算款 | ￥7753283.84 | ￥13274368.12 | ￥499262980.00 |
| 应收股利 | ￥4160734.86 | -- | ￥419677.19 |
| 应收利息 | ￥994062.85 | ￥3082124.81 | ￥167570.00 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥22559458.81 | ￥30556.67 | ￥424204.04 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥3522651015.54 | ￥1842816900.43 | ￥2565715437.76 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥3478842.74 | ￥2426619.68 | ￥3438870.23 |
| 应付基金托管费 | ￥579807.11 | ￥404436.62 | ￥573145.02 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2057718.10 | ￥1391594.26 | ￥665513.17 |
| 应付证券交易清算款 | ￥54735007.75 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥4045444.49 | ￥400528.69 | ￥735564.57 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥842221.40 | ￥842221.40 | ￥842221.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥665513.17 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥66803375.04 | ￥6398210.18 | ￥7298479.41 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥1645088334.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥1735800155.45 | ￥368081751.42 | ￥913328623.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1836418690.25 | ￥2558416958.35 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2558416958.35 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3522651015.54 | ￥1842816900.43 | ￥2565715437.76 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3219087351.00 | ￥3606590874.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.57 | ￥0.71 |
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