我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6705元 | 累计净值： | 2.0619元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121008 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投成长 | 121008 | 2008-01-10 | 0 | - | 积极成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行(000001) | 国投成长(121008) | - | 570.24 | 4.97 |
| 万科A(000002) | 国投成长(121008) | - | 759.99 | 6.55 |
| 招商地产(000024) | 国投成长(121008) | - | 169.99 | 3.61 |
| 国药一致(000028) | 国投成长(121008) | - | 139.98 | 3.42 |
| 峨眉山A(000888) | 国投成长(121008) | - | 258.91 | 3.52 |
| 中青旅(600138) | 国投成长(121008) | - | 279.99 | 3.20 |
| 益佰制药(600594) | 国投成长(121008) | - | 120.00 | 3.24 |
| 宁波富达(600724) | 国投成长(121008) | - | 1183.02 | 4.42 |
| 海通证券(600837) | 国投成长(121008) | - | 618.17 | 5.07 |
| 中国平安(601318) | 国投成长(121008) | - | 180.00 | 5.47 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.55 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 5.47 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 5.07 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.97 | 评论 |
| 600724 | 宁波富达 | 4.42 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.61 | 评论 |
| 000888 | 峨眉山A | 3.52 | 评论 |
| 000028 | 国药一致 | 3.42 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.24 | 评论 |
| 600138 | 中青旅 | 3.20 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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