我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0540元 | 累计净值： | 1.0540元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 128112 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 9981.97 | 17546.42 | 28501.71 | 36066.16 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 17546.42 | 20077.18 | 11597.16 | 14127.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 20077.18 | 34193.50 | 49259.12 | 63375.45 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 20077.18 | 26425.49 | 296.62 | 6644.93 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 26425.49 | 29134.03 | 6366.40 | 9074.94 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 29134.03 | 34193.50 | 42596.10 | 47655.58 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 29134.03 | 39518.12 | 32885.56 | 43269.65 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 39518.12 | 34193.50 | 9710.54 | 4385.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 34193.50 | 70963.60 | 70613.81 | 107383.91 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 34193.50 | 37624.92 | 15979.47 | 19410.89 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 37624.92 | 45327.71 | 50188.99 | 57891.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 45327.71 | 70963.60 | 4445.35 | 30081.25 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 45327.71 | 52047.70 | 2008.74 | 8728.74 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 52047.70 | 70963.60 | 2436.61 | 21352.51 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 70963.60 | 173887.90 | 6918.49 | 109842.78 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 70963.60 | 173887.90 | 6918.49 | 109842.78 | 季报 |
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