国投强债C [128112] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
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| 资产净值(万元) | 10506.030 | 20315.060 | 32577.930 | 35114.570 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.053 | 1.012 | 0.953 | 0.933 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | 992.860 | 5772.050 | 15272.340 | 14665.340 |
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| 可转换债券(万元) | 44906.420 | 70567.830 | 97827.230 | 93174.330 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 44906.420 | 70567.830 | 97827.230 | 93174.330 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 459.780 | 2356.390 | 1105.190 | 1497.760 |
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| 资产总值(万元) | 49571.890 | 80331.960 | 116904.280 | 114377.790 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | 2.00 | 7.19 | 13.06 | 12.82 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | 2.00 | 7.19 | 13.06 | 12.82 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 90.59 | 87.85 | 83.68 | 81.46 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.88 | 2.04 | 2.31 | 4.41 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.93 | 2.93 | 0.95 | 1.31 |
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