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【国投强债C 128112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0540元 累计净值： 1.0540元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 128112 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投强债C [128112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.05401.0540-0.0010-0.0948
2013-08-121.05501.05500.00000.0000
2013-08-091.05501.05500.00100.0949
2013-08-081.05401.0540-0.0010-0.0948
2013-08-071.05501.0550-0.0010-0.0947
2013-08-061.05601.05600.00100.0948
2013-08-051.05501.05500.00100.0949
2013-08-021.05401.05400.00100.0950
2013-08-011.05301.05300.00200.1903
2013-07-311.05101.05100.00000.0000
2013-07-301.05101.0510-0.0010-0.0951
2013-07-291.05201.0520-0.0010-0.0950
2013-07-261.05301.05300.00000.0000
2013-07-251.05301.05300.00000.0000
2013-07-241.05301.05300.00000.0000
2013-07-231.05301.05300.00000.0000
2013-07-221.05301.05300.00000.0000
2013-07-191.05301.0530-0.0010-0.0949
2013-07-181.05401.0540-0.0010-0.0948
2013-07-171.05501.0550-0.0020-0.1892
2013-07-161.05701.05700.00100.0947
2013-07-151.05601.05600.00100.0948
2013-07-121.05501.0550-0.0010-0.0947
2013-07-111.05601.05600.00000.0000
2013-07-101.05601.05600.00000.0000
2013-07-091.05601.05600.00100.0948
2013-07-081.05501.0550-0.0020-0.1892
2013-07-051.05701.05700.00100.0947
2013-07-041.05601.0560-0.0010-0.0946
2013-07-031.05701.05700.00100.0947
2013-07-021.05601.05600.00100.0948
2013-07-011.05501.05500.00300.2852
2013-06-281.05201.05200.00100.0951
2013-06-271.05101.05100.00000.0000
2013-06-261.05101.05100.00400.3820
2013-06-251.04701.04700.00100.0956
2013-06-241.04601.0460-0.0040-0.3810
2013-06-211.05001.05000.00000.0000
2013-06-201.05001.0500-0.0050-0.4739
2013-06-191.05501.0550-0.0020-0.1892


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