我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5050元 | 累计净值： | 0.5050元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 150019 | 行情代码： | 150019 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1171790.75 | 826911.03 | - | - | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 826911.03 | 792833.08 | - | - | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 792833.08 | 381163.48 | - | - | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 792833.08 | 732104.82 | - | - | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 732104.82 | 472379.46 | - | - | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 472379.46 | 381163.48 | - | - | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 472379.46 | 329726.61 | - | - | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 329726.61 | 381163.48 | - | - | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 381163.48 | 153110.71 | - | - | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 381163.48 | 291660.79 | - | - | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 291660.79 | 218192.24 | - | - | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 218192.24 | 153110.71 | - | - | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 218192.24 | 186463.14 | - | - | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 186463.14 | 153110.71 | - | - | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 153110.71 | 22745.48 | - | - | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 153110.71 | 68207.59 | - | - | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 68207.59 | 22866.03 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.50 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.28 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.31 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.81 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 2.59 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.91 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.91 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.89 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.84 | 评论 |
| 000157 | 中联重科 | 1.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
