我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5050元 | 累计净值： | 0.5050元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 150019 | 行情代码： | 150019 |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 136905.89 | 187523.25 | 98546.76 | 97868.79 | 57114.32 | 8863.72 |
| 机构占净值比例(%) | 17.27 | 39.7 | 25.85 | 44.85 | 37.3 | 38.9691 |
| 社会公众持有份额 | 655927.19 | 284856.2 | 282616.72 | 120323.45 | 95996.39 | 13881.77 |
| 个人占净值比例(%) | 82.73 | 60.3 | 74.15 | 55.15 | 62.7 | 61.0309 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 792833.08 | 472379.46 | 381163.48 | 218192.24 | 153110.71 | 22745.48 |
| 基金份额持有人户数(户) | 66352 | 44747 | 44717 | 28748 | 26171 | 6127 |
| 平均每户持有基金份额 | 11.95 | 10.56 | 8.52 | 7.59 | 5.85 | 3.71 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.50 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.28 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.31 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.81 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 2.59 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 1.91 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 1.91 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.89 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.84 | 评论 |
| 000157 | 中联重科 | 1.81 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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