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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.50500.50500.00100.1984
2013-08-120.50400.50400.03407.2340
2013-08-090.47000.47000.00200.4274
2013-08-080.46800.46800.00400.8621
2013-08-070.46400.4640-0.0150-3.1315
2013-08-060.47900.47900.01403.0108
2013-08-050.46500.46500.02004.4944
2013-08-020.44500.44500.00200.4515
2013-08-010.44300.44300.03308.0488
2013-07-310.41000.41000.00601.4851
2013-07-300.40400.40400.00200.4975
2013-07-290.40200.4020-0.0300-6.9444
2013-07-260.43200.4320-0.0070-1.5945
2013-07-250.43900.4390-0.0160-3.5165
2013-07-240.45500.45500.00000.0000
2013-07-230.45500.45500.046011.2469
2013-07-220.40900.40900.00902.2500
2013-07-190.40000.4000-0.0380-8.6758
2013-07-180.43800.4380-0.0200-4.3668
2013-07-170.45800.4580-0.0240-4.9793
2013-07-160.48200.48200.01202.5532
2013-07-150.47000.47000.02505.6180
2013-07-120.44500.4450-0.0240-5.1173
2013-07-110.46900.46900.054013.0120
2013-07-100.41500.41500.042011.2601
2013-07-090.37300.3730-0.0040-1.0610
2013-07-080.37700.3770-0.0410-9.8086
2013-07-050.41800.41800.00200.4808
2013-07-040.41600.41600.01403.4826
2013-07-030.40200.4020-0.0080-1.9512
2013-07-020.41000.41000.01102.7569
2013-07-010.39900.39900.01203.1008
2013-06-300.38700.38700.00000.0000
2013-06-280.38700.38700.01804.8780
2013-06-270.36900.3690-0.0140-3.6554
2013-06-260.38300.38300.01905.2198
2013-06-250.36400.3640-0.0100-2.6738
2013-06-240.37400.3740-0.0900-19.3966
2013-06-210.46400.4640-0.0040-0.8547
2013-06-200.46800.4680-0.0520-10.0000


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