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【银华锐进 150019】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5050元 累计净值： 0.5050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 150019 行情代码： 150019
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国民生银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

银华锐进 [150019] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)1763151.4901405176.870922070.060749782.160
单位资产净值(万元)0.3870.5710.6660.604
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1598225.1701306650.990864664.200707637.410
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3347.48016721.5006556.640134.930
资产总值(万元)1766186.0401410392.940937037.990752622.460
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例90.4992.6492.2894.02
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例90.4992.6492.2894.02
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.326.177.025.96
其他资产市值占基金总资产比例0.191.190.700.02

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