我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9135元 | 累计净值： | 0.9835元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160119 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 512133.97 | 579091.42 | 28513.29 | 95470.74 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 579091.42 | 620557.91 | 59208.16 | 100674.64 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 620557.91 | 495603.97 | 360489.00 | 235535.06 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 620557.91 | 584081.05 | 77864.56 | 41387.70 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 584081.05 | 568046.12 | 66706.04 | 50671.11 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 568046.12 | 495603.97 | 215918.40 | 143476.24 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 568046.12 | 563380.72 | 60425.57 | 55760.17 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 563380.72 | 495603.97 | 155492.83 | 87716.08 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 495603.97 | 297228.94 | 417277.00 | 218901.97 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 495603.97 | 452863.68 | 106443.29 | 63703.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 452863.68 | 363108.40 | 135323.87 | 45568.59 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 363108.40 | 297228.94 | 175509.84 | 109630.38 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 363108.40 | 322338.48 | 75180.79 | 34410.87 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 322338.48 | 297228.94 | 100329.05 | 75219.52 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 297228.94 | 288266.19 | 636780.47 | 627817.72 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 297228.94 | 350703.63 | 117051.30 | 170525.98 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 350703.63 | 391025.09 | 94752.00 | 135073.46 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 391025.09 | 288266.19 | 424977.17 | 322218.27 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 391025.09 | 319488.33 | 194615.77 | 123079.01 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 319488.33 | 288266.19 | 230361.41 | 199139.26 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 288266.19 | 322321.78 | 201236.46 | 235292.05 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 288266.19 | 322321.78 | 201236.46 | 235292.05 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600198 | 大唐电信 | 0.09 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.07 | 评论 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.05 | 评论 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.05 | 评论 |
| 600654 | 飞乐股份 | 0.05 | 评论 |
| 600983 | 合肥三洋 | 0.02 | 评论 |
| 600685 | 广船国际 | 0.02 | 评论 |
| 000997 | 新大陆 | 0.02 | 评论 |
| 600328 | 兰太实业 | 0.02 | 评论 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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