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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.91350.98350.00450.4950
2013-08-120.90900.97900.01361.5189
2013-08-090.89540.96540.00310.3474
2013-08-080.89230.96230.00230.2584
2013-08-070.89000.9600-0.0081-0.9019
2013-08-060.89810.96810.00901.0123
2013-08-050.88910.95910.01381.5766
2013-08-020.87530.94530.00290.3324
2013-08-010.87240.94240.02132.5026
2013-07-310.85110.92110.00450.5315
2013-07-300.84660.9166-0.0036-0.4234
2013-07-290.85020.9202-0.0159-1.8358
2013-07-260.86610.9361-0.0010-0.1153
2013-07-250.86710.9371-0.0159-1.8007
2013-07-240.88300.95300.00490.5580
2013-07-230.87810.94810.01972.2950
2013-07-220.85840.92840.01571.8631
2013-07-190.84270.9127-0.0204-2.3636
2013-07-180.86310.9331-0.0009-0.1042
2013-07-170.86400.9340-0.0120-1.3699
2013-07-160.87600.94600.01031.1898
2013-07-150.86570.93570.01631.9190
2013-07-120.84940.9194-0.0071-0.8290
2013-07-110.85650.92650.02222.6609
2013-07-100.83430.90430.02412.9746
2013-07-090.81020.88020.00450.5585
2013-07-080.80570.8757-0.0307-3.6705
2013-07-050.83640.9064-0.0043-0.5115
2013-07-040.84070.91070.00620.7430
2013-07-030.83450.90450.00140.1680
2013-07-020.83310.90310.01271.5480
2013-07-010.82040.89040.01431.7740
2013-06-300.80610.87610.00000.0000
2013-06-280.80610.87610.00070.0869
2013-06-270.80540.8754-0.0126-1.5403
2013-06-260.81800.88800.01591.9823
2013-06-250.80210.8721-0.0032-0.3974
2013-06-240.80530.8753-0.0501-5.8569
2013-06-210.85540.9254-0.0041-0.4770
2013-06-200.85950.9295-0.0276-3.1113


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