我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9135元 | 累计净值： | 0.9835元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 160119 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 109135.18 | 88595.89 | 78444.05 | 46926.43 | 31100.5 | 26509.88 | 13766.33 |
| 机构占净值比例(%) | 17.59 | 15.6 | 15.83 | 12.92 | 10.46 | 6.78 | 4.78 |
| 社会公众持有份额 | 511422.73 | 479450.23 | 417159.92 | 316181.97 | 266128.44 | 364515.2 | 274499.86 |
| 个人占净值比例(%) | 82.41 | 84.4 | 84.17 | 87.08 | 89.54 | 93.22 | 95.22 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 620557.91 | 568046.12 | 495603.97 | 363108.4 | 297228.94 | 391025.09 | 288266.19 |
| 基金份额持有人户数(户) | 390772 | 412315 | 411583 | 343178 | 241397 | 186326 | 76678 |
| 平均每户持有基金份额 | 1.59 | 1.38 | 1.2 | 1.06 | 1.23 | 2.1 | 3.76 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600198 | 大唐电信 | 0.09 | 评论 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.07 | 评论 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.05 | 评论 |
| 000683 | 远兴能源 | 0.05 | 评论 |
| 600654 | 飞乐股份 | 0.05 | 评论 |
| 600983 | 合肥三洋 | 0.02 | 评论 |
| 600685 | 广船国际 | 0.02 | 评论 |
| 000997 | 新大陆 | 0.02 | 评论 |
| 600328 | 兰太实业 | 0.02 | 评论 |
| 600088 | 中视传媒 | 0.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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