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【南方500 160119】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9135元 累计净值： 0.9835元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 160119 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方500 [160119] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)412853.580504223.260488456.960403357.820
单位资产净值(万元)0.8060.8120.8600.814
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1764.900480887.970463450.550380462.790
可转换债券(万元)-124.480--
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-124.480--
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2935.7904916.1002059.3402655.030
资产总值(万元)413589.750516667.260492637.270405594.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例0.4393.0794.0893.80
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例0.4393.0794.0893.80
债券市值占基金总资产比例-0.02--
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.795.955.515.54
其他资产市值占基金总资产比例0.710.950.420.65

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