我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8190元 | 累计净值： | 0.8190元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160215 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 25475.84 | 37289.44 | 189.88 | 12003.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 38316.85 | 45144.18 | 536.95 | 7364.28 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 38316.85 | 43230.82 | 90.28 | 5004.25 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 43230.82 | 43765.91 | 201.86 | 736.95 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 43765.91 | 45144.18 | 244.81 | 1623.08 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 43765.91 | 44573.14 | 86.16 | 893.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 44573.14 | 45144.18 | 158.65 | 729.69 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 45144.18 | 46665.36 | 13141.69 | 14662.87 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 45144.18 | 46584.72 | 200.75 | 1641.29 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 46584.72 | 48860.25 | 240.39 | 2515.91 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 48860.25 | 46665.36 | 12700.55 | 10505.67 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 48860.25 | 50682.93 | 327.15 | 2149.84 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 50682.93 | 46665.36 | 12373.40 | 8355.83 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 46665.36 | 127685.82 | 2153.20 | 83173.66 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 46665.36 | 81867.45 | 2039.79 | 37241.88 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 4.67 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 4.66 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.39 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.38 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 4.09 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 3.92 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.73 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.67 | 评论 |
| 002672 | 东江环保 | 3.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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