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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)18961.81030110.22034041.68034330.580
单位资产净值(万元)0.7440.7860.7780.760
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)16042.06023768.96029153.24029880.040
可转换债券(万元)1000.1001497.6001496.050991.080
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)1000.1001497.6001496.050991.080
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)148.61032.97063.48036.670
资产总值(万元)19061.25030603.69034128.07034423.300
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.1677.6785.4286.80
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.1677.6785.4286.80
债券市值占基金总资产比例5.254.894.382.88
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.8117.3310.0110.21
其他资产市值占基金总资产比例0.780.110.190.11

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