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【国泰价值 160215】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8190元 累计净值： 0.8190元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160215 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国泰价值 [160215] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.81900.81900.00200.2448
2013-08-120.81700.81700.01702.1250
2013-08-090.80000.80000.00300.3764
2013-08-080.79700.79700.00400.5044
2013-08-070.79300.7930-0.0030-0.3769
2013-08-060.79600.79600.00300.3783
2013-08-050.79300.79300.00700.8906
2013-08-020.78600.78600.00200.2551
2013-08-010.78400.78400.01602.0833
2013-07-310.76800.76800.00500.6553
2013-07-300.76300.76300.00100.1312
2013-07-290.76200.7620-0.0140-1.8041
2013-07-260.77600.7760-0.0020-0.2571
2013-07-250.77800.7780-0.0100-1.2690
2013-07-240.78800.7880-0.0020-0.2532
2013-07-230.79000.79000.01802.3316
2013-07-220.77200.77200.00801.0471
2013-07-190.76400.7640-0.0140-1.7995
2013-07-180.77800.7780-0.0080-1.0178
2013-07-170.78600.7860-0.0080-1.0076
2013-07-160.79400.79400.00300.3793
2013-07-150.79100.79100.01001.2804
2013-07-120.78100.7810-0.0070-0.8883
2013-07-110.78800.78800.03003.9578
2013-07-100.75800.75800.01902.5710
2013-07-090.73900.7390-0.0010-0.1351
2013-07-080.74000.7400-0.0160-2.1164
2013-07-050.75600.75600.00000.0000
2013-07-040.75600.75600.00200.2653
2013-07-030.75400.7540-0.0010-0.1325
2013-07-020.75500.75500.00300.3989
2013-07-010.75200.75200.00801.0753
2013-06-300.74400.74400.00000.0000
2013-06-280.74400.74400.01301.7784
2013-06-270.73100.7310-0.0030-0.4087
2013-06-260.73400.73400.00300.4104
2013-06-250.73100.7310-0.0040-0.5442
2013-06-240.73500.7350-0.0450-5.7692
2013-06-210.78000.78000.00000.0000
2013-06-200.78000.7800-0.0260-3.2258


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