我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8190元 | 累计净值： | 0.8190元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160215 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-09-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 14067.78 | 18381.66 | 18417.56 | 19469.47 | 12954.1 | 7226.13 |
| 机构占净值比例(%) | 36.71 | 42 | 40.8 | 39.85 | 27.76 | 44.471 |
| 社会公众持有份额 | 24249.07 | 25384.25 | 26726.62 | 29390.77 | 33711.26 | 9022.94 |
| 个人占净值比例(%) | 63.29 | 58 | 59.2 | 60.15 | 72.24 | 55.529 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 持有人总份额 | 38316.85 | 43765.91 | 45144.18 | 48860.25 | 46665.36 | 16249.07 |
| 基金份额持有人户数(户) | 7154 | 7585 | 7875 | 7844 | 7736 | 2166 |
| 平均每户持有基金份额 | 5.36 | 5.77 | 5.73 | 6.23 | 6.03 | 7.5 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601166 | 兴业银行 | 4.67 | 评论 |
| 600335 | 国机汽车 | 4.66 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 4.39 | 评论 |
| 601601 | 中国太保 | 4.38 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 4.20 | 评论 |
| 600089 | 特变电工 | 4.09 | 评论 |
| 600292 | 中电远达 | 3.92 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.73 | 评论 |
| 600587 | 新华医疗 | 3.67 | 评论 |
| 002672 | 东江环保 | 3.42 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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