我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9850元 | 累计净值： | 4.3790元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160314 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 740989.77 | 735453.91 | 38026.42 | 32490.56 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 735453.91 | 740716.58 | 20062.00 | 25324.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 740716.58 | 794803.25 | 10298.82 | 64385.50 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 740716.58 | 763183.83 | 2414.29 | 24881.54 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 763183.83 | 773932.20 | 2510.34 | 13258.71 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 773932.20 | 794803.25 | 5374.20 | 26245.25 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 773932.20 | 788004.69 | 2690.66 | 16763.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 788004.69 | 794803.25 | 2683.54 | 9482.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 794803.25 | 927743.07 | 10462.05 | 143401.87 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 794803.25 | 803515.82 | 2442.43 | 11154.99 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 803515.82 | 821089.76 | 2526.00 | 20099.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 821089.76 | 927743.07 | 5493.62 | 112146.93 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 821089.76 | 862344.61 | 2625.39 | 43880.23 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 862344.61 | 927743.07 | 2868.23 | 68266.69 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 927743.07 | 1280547.49 | 104869.88 | 457674.30 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 927743.07 | 1126213.32 | 2940.37 | 201410.62 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1126213.32 | 1200264.35 | 3596.87 | 77647.91 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1200264.35 | 1280547.49 | 98332.64 | 178615.78 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1200264.35 | 1256340.45 | 32155.21 | 88231.31 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1256340.45 | 1280547.49 | 66177.44 | 90384.47 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1280547.49 | 1149434.81 | 805010.64 | 673897.96 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1280547.49 | 1354583.65 | 74577.56 | 148613.72 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1354583.65 | 1362975.11 | 272096.63 | 280488.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1362975.11 | 1149434.81 | 458336.45 | 244796.15 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1362975.11 | 1304337.94 | 212735.39 | 154098.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1304337.94 | 1149434.81 | 245601.06 | 90697.93 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1149434.81 | 1424722.13 | - | 275287.32 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1149434.81 | 1181990.19 | - | 32555.39 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1181990.19 | 1230722.24 | - | 48732.05 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1230722.24 | 1424722.13 | - | 193999.89 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1230722.24 | 1311157.19 | - | 80434.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1311157.19 | 1424722.13 | - | 113564.94 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1424722.13 | 50000.00 | 1242407.74 | - | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 1.75 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.52 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.44 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.43 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.32 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.31 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.20 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 1.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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