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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)659828.750610465.480636403.250622578.750
单位资产净值(万元)0.8900.8240.8220.783
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)502111.420521283.300476121.110515490.300
可转换债券(万元)33661.00033949.70029893.90038033.300
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)33661.00033949.70029893.90038033.300
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1653.340943.67010261.050961.900
资产总值(万元)666385.840625837.960642051.280631730.560
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.3583.2974.1681.60
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.3583.2974.1681.60
债券市值占基金总资产比例5.055.424.666.02
银行存款及清算备付金占基金总资产比例17.5511.1312.5810.66
其他资产市值占基金总资产比例0.250.151.600.15

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