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【华夏行业 160314】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9850元 累计净值： 4.3790元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160314 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 华夏基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

华夏行业 [160314] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.98504.37900.00300.3055
2013-08-120.98204.36800.00600.6148
2013-08-090.97604.34600.00000.0000
2013-08-080.97604.34600.00100.1026
2013-08-070.97504.3420-0.0100-1.0152
2013-08-060.98504.37900.00800.8188
2013-08-050.97704.34900.01201.2435
2013-08-020.96504.30600.00200.2077
2013-08-010.96304.29800.02602.7748
2013-07-310.93704.20400.00200.2139
2013-07-300.93504.1960-0.0040-0.4260
2013-07-290.93904.2110-0.0140-1.4690
2013-07-260.95304.2620-0.0020-0.2094
2013-07-250.95504.2690-0.0170-1.7490
2013-07-240.97204.33100.00600.6211
2013-07-230.96604.30900.02102.2222
2013-07-220.94504.23300.01501.6129
2013-07-190.93004.1780-0.0140-1.4831
2013-07-180.94404.2290-0.0020-0.2114
2013-07-170.94604.2360-0.0130-1.3556
2013-07-160.95904.28400.00500.5241
2013-07-150.95404.26600.02102.2508
2013-07-120.93304.1890-0.0010-0.1071
2013-07-110.93404.19300.02202.4123
2013-07-100.91204.11200.01802.0134
2013-07-090.89404.04700.00200.2242
2013-07-080.89204.0390-0.0220-2.4070
2013-07-050.91404.1200-0.0090-0.9751
2013-07-040.92304.1530-0.0010-0.1082
2013-07-030.92404.15600.00300.3257
2013-07-020.92104.14500.01301.4317
2013-07-010.90804.09800.01802.0225
2013-06-300.89004.0320-0.0010-0.1122
2013-06-280.89104.03600.00200.2250
2013-06-270.88904.0290-0.0080-0.8919
2013-06-260.89704.05800.01902.1640
2013-06-250.87803.98800.00600.6881
2013-06-240.87203.9670-0.0370-4.0704
2013-06-210.90904.1010-0.0020-0.2195
2013-06-200.91104.1090-0.0240-2.5668


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