我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9850元 | 累计净值： | 4.3790元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 160314 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥785964858.50 | ￥503281997.85 | ￥1181094474.95 | |
| 股票投资市值 | ￥10750248238.39 | ￥4542131654.07 | ￥5783753054.69 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥8208182732.08 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-2424429677.39 | |
| 债券投资市值 | ￥476000960.00 | ￥1474450345.80 | ￥1911259611.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1910915140.57 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥344470.43 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8712295.45 | ￥3525883.43 | ￥8334951.92 | |
| 交易保证金 | ￥3760546.07 | ￥1638549.12 | ￥6032713.40 | |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥17359020.08 | |
| 应收股利 | ￥7512306.62 | -- | ￥1159636.32 | |
| 应收利息 | ￥12878523.21 | ￥11432484.69 | ￥34554089.97 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥37656614.55 | -- | -- | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | ￥675.78 | ￥675.78 | ￥28181.42 | |
| 基金资产总值 | ￥12082735018.57 | ￥6536461590.74 | ￥8947604030.83 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥13431758.93 | ￥8505877.15 | ￥11750378.83 | |
| 应付基金托管费 | ￥2238626.50 | ￥1417646.20 | ￥1958396.49 | |
| 应付收益 | -- | -- | ￥51571.84 | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥32683586.24 | ￥18430817.16 | ￥24221969.97 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥90099803.58 | ￥52587375.14 | ￥34457374.19 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥17835375.32 | ￥2507854.12 | ￥4778068.58 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥188495.40 | ￥333262.61 | ￥244586.21 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥24221969.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥158473719.73 | ￥85562399.55 | ￥79188351.25 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥3152356123.43 | ￥3375272419.05 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥8186119742.02 | ￥3298543067.76 | ￥5493143260.53 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6450899191.19 | ￥8868415679.58 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8868415679.58 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12082735018.57 | ￥6536461590.74 | ￥8947604030.83 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥11494348088.00 | ￥3375272419.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.56 | ￥0.72 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600518 | 康美药业 | 1.75 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 1.52 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.44 | 评论 |
| 002415 | 海康威视 | 1.43 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 1.32 | 评论 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.31 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 1.20 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 1.09 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.04 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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