我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1310元 | 累计净值： | 1.5450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 160602 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 86015.07 | 92055.61 | 5845.86 | 11886.40 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 92055.61 | 89921.62 | 15692.81 | 13558.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 89921.62 | 13607.37 | 94567.10 | 18252.85 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 89921.62 | 51779.78 | 46332.37 | 8190.53 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 51779.78 | 13569.53 | 44011.91 | 5801.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 13569.53 | 13607.37 | 4222.82 | 4260.67 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 13569.53 | 12516.42 | 3176.44 | 2123.33 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 12516.42 | 13607.37 | 1046.38 | 2137.34 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 13607.37 | 15659.02 | 6049.63 | 8101.28 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 13607.37 | 13646.65 | 709.80 | 749.07 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 13646.65 | 16204.10 | 652.16 | 3209.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 16204.10 | 15659.02 | 4687.67 | 4142.59 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 16204.10 | 15543.98 | 3203.42 | 2543.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 15543.98 | 15659.02 | 1484.25 | 1599.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 15659.02 | 15684.39 | 19240.72 | 19266.10 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 15659.02 | 18465.79 | 2029.46 | 4836.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 18465.79 | 18542.48 | 4932.96 | 5009.64 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 18542.48 | 15684.39 | 12278.31 | 9420.22 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 18542.48 | 16390.86 | 8589.45 | 6437.84 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 16390.86 | 15684.39 | 3688.86 | 2982.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 15684.39 | 30461.00 | 35163.75 | 49940.36 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 15684.39 | 24256.56 | 5683.63 | 14255.80 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 24256.56 | 17182.45 | 15936.93 | 8862.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 17182.45 | 30461.00 | 13543.19 | 26821.74 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 17182.45 | 25931.13 | 9810.71 | 18559.38 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 25931.13 | 30461.00 | 3732.48 | 8262.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 30461.00 | 11225.12 | 73857.81 | 54621.93 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 30461.00 | 32362.21 | 7440.30 | 9341.51 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 32362.21 | 32997.98 | 11165.59 | 11801.35 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 32997.98 | 11225.12 | 55251.92 | 33479.06 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 32997.98 | 25217.88 | 27369.69 | 19589.59 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 25217.88 | 11225.12 | 27882.23 | 13889.48 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 11225.12 | 5941.99 | 63951.21 | 58668.08 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 11225.12 | 12806.64 | 18842.63 | 20424.15 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 12806.64 | 12708.33 | 19649.70 | 19551.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 12708.33 | 5941.99 | 25458.88 | 18692.55 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 12708.33 | 14899.51 | 12205.20 | 14396.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 14899.51 | 5941.99 | 13253.68 | 4296.16 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 5941.99 | 7046.44 | 2703.69 | 3808.13 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 5941.99 | 6324.73 | 99.37 | 482.10 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 6324.73 | 7615.29 | 103.52 | 1394.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 7615.29 | 7046.44 | 2500.80 | 1931.95 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 7615.29 | 8725.42 | 403.38 | 1513.51 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 8725.42 | 7046.44 | 2097.42 | 418.45 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 7046.44 | 10811.66 | 1023.42 | 4788.64 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 7046.44 | 7167.56 | 2.00 | 123.12 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 7167.56 | 8548.86 | 1000.22 | 2381.51 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 8548.86 | 10811.66 | 21.21 | 2284.01 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 8548.86 | 10727.11 | 1.71 | 2179.96 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 10727.11 | 10811.66 | 19.50 | 104.05 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 10811.66 | 18357.10 | 15254.38 | 22799.82 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 10811.66 | 11030.93 | 10.25 | 229.51 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 11030.93 | 10285.77 | 1033.84 | 288.68 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 10285.77 | 18357.10 | 14210.30 | 22281.62 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 10285.77 | 25667.92 | 34.71 | 15416.86 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 18357.10 | 79760.43 | 7092.13 | 68580.99 | 年报 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
