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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1310元 累计净值： 1.5450元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 160602 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.13101.5450-0.0020-0.1765
2013-08-121.13301.5470-0.0010-0.0882
2013-08-091.13401.54800.00200.1767
2013-08-081.13201.5460-0.0030-0.2643
2013-08-071.13501.5490-0.0010-0.0880
2013-08-061.13601.55000.00000.0000
2013-08-051.13601.55000.00000.0000
2013-08-021.13601.55000.00200.1764
2013-08-011.13401.5480-0.0020-0.1761
2013-07-311.13601.55000.00100.0881
2013-07-301.13501.54900.00000.0000
2013-07-291.13501.54900.00000.0000
2013-07-261.13501.54900.00000.0000
2013-07-251.13501.54900.00000.0000
2013-07-241.13501.54900.00000.0000
2013-07-231.13501.5490-0.0010-0.0880
2013-07-221.13601.5500-0.0030-0.2634
2013-07-191.13901.55300.00000.0000
2013-07-181.13901.5530-0.0010-0.0877
2013-07-171.14001.5540-0.0010-0.0876
2013-07-161.14101.5550-0.0010-0.0876
2013-07-151.14201.55600.00100.0876
2013-07-121.14101.5550-0.0010-0.0876
2013-07-111.14201.5560-0.0030-0.2620
2013-07-101.14501.5590-0.0010-0.0873
2013-07-091.14601.56000.00000.0000
2013-07-081.14601.56000.00100.0873
2013-07-051.14501.55900.00000.0000
2013-07-041.14501.55900.00200.1750
2013-07-031.14301.55700.00000.0000
2013-07-021.14301.55700.00200.1753
2013-07-011.14101.55500.00100.0877
2013-06-301.14001.55400.00000.0000
2013-06-281.14001.55400.00200.1757
2013-06-271.13801.55200.00300.2643
2013-06-261.13501.54900.00400.3537
2013-06-251.13101.54500.00100.0885
2013-06-241.13001.5440-0.0040-0.3527
2013-06-211.13401.54800.00000.0000
2013-06-201.13401.5480-0.0070-0.6135


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