我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1310元 | 累计净值： | 1.5450元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 160602 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥20234930.01 | ￥50372139.26 | ￥13415468.04 | |
| 股票投资市值 | ￥10499132.07 | ￥9440320.91 | ￥10949420.31 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥9460712.69 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥1488707.62 | |
| 债券投资市值 | ￥380024760.70 | ￥553995308.30 | ￥650104682.60 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥649449089.34 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥655593.26 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥37937509.29 | ￥1403630.13 | ￥1024918.60 | |
| 交易保证金 | ￥353913.63 | ￥351282.05 | ￥351282.05 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥6980000.00 | -- | ￥34818080.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥7711264.82 | ￥7848038.82 | ￥10398107.77 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥28226151.44 | ￥112506511.11 | ￥1617402.25 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥491967661.96 | ￥735917230.58 | ￥722679361.62 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥275327.05 | ￥302918.44 | ￥369799.88 | |
| 应付基金托管费 | ￥82598.12 | ￥90875.54 | ￥110939.97 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥116415.97 | ￥44707.26 | ￥16662.74 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥5706531.22 | ￥882388.99 | ￥4440801.20 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥261487.67 | ￥211661.27 | ￥211661.27 | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥16662.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥6876859.08 | ￥1895375.82 | ￥5629366.41 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥659272795.31 | ￥644122212.25 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥44913213.78 | ￥74749059.45 | ￥72927782.96 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥734021854.76 | ￥717049995.21 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥717049995.21 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥491967661.96 | ￥735917230.58 | ￥722679361.62 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥659272795.00 | ￥329979757.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.13 | ￥1.12 | |
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