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【普天债券A 160602】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1310元 累计净值: 1.5450 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 160602 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: 0.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 基金托管人: 交通银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

普天债券A [160602] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-312003-09-30
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额10285.7725667.9218357.146935.3

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额44690.57115.258118.889706.646723.728547.398734.56655.4413113.6414070.623233.775252.765411.596597.515458.296566.718568.947667
机构占净值比例(%)49.752.4459.6759.942.9446.155.6938.7343.0542.6428.8141.3391.0786.6377.4676.8179.2674.54
社会公众持有份额45231.126454.285488.496497.478935.39995.096949.8910527.0117347.3618927.357991.367455.56530.41017.791588.151982.152242.722618.78
个人占净值比例(%)50.347.5640.3340.157.0653.944.3161.2756.9557.3671.1958.678.9313.3722.5423.1920.7425.46
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0---------0-----
持有人总份额89921.6213569.5313607.3716204.115659.0218542.4815684.3917182.453046132997.9811225.1212708.335941.997615.297046.448548.8610811.6610285.77
基金份额持有人户数(户)145858600627458435756659057228048100448205498157025958301723193120752207
平均每户持有基金份额6.171.582.172.772.722.812.742.133.034.022.252.239.999.184.094.435.214.66

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