我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0180元 | 累计净值： | 0.7140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161207 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 15532.67 | 16056.54 | 7248.38 | 7772.25 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 16056.54 | 40736.22 | 3943.99 | 28623.68 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 40736.22 | 86831.42 | 28890.16 | 69636.84 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 40736.22 | 44977.03 | 9662.55 | 8554.84 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 44977.03 | 46446.48 | 6667.38 | 8136.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 46446.48 | 86831.42 | 12560.24 | 52945.18 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 46446.48 | 70287.69 | 7382.48 | 31223.70 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 70287.69 | 86831.42 | 5177.76 | 21721.48 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 86831.42 | 77455.53 | 98717.03 | 74517.43 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 86831.42 | 86581.02 | 40040.69 | 24966.58 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 86581.02 | 86411.63 | 9481.76 | 9312.36 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 86411.63 | 77455.53 | 49194.58 | 40238.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 86411.63 | 80899.49 | 20175.07 | 14662.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 80899.49 | 77455.53 | 29019.51 | 25575.56 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 77455.53 | 18004.65 | 287004.37 | 226029.73 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 77455.53 | 25154.28 | 150656.80 | 96831.80 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 25154.28 | 24132.53 | 64102.97 | 63081.21 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 24132.53 | 18004.65 | 72244.60 | 66116.73 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 24132.53 | 19415.20 | 2379.71 | 61324.40 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 19415.20 | 18004.65 | 3342.73 | 1932.18 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 18004.65 | 25718.85 | 1873.57 | 9587.77 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 18004.65 | 25718.85 | 1873.57 | 9587.77 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.24 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.54 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.42 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.98 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.57 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.52 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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