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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)33698.21077329.780125419.280159710.790
单位资产净值(万元)0.9441.0860.8910.806
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)31594.93073208.520118799.970150467.610
可转换债券(万元)-3001.8004916.0004919.500
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-3001.8004916.0004919.500
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)123.510201.540442.410147.850
资产总值(万元)33766.21077572.260125601.290160111.370
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.5794.3794.5893.98
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.5794.3794.5893.98
债券市值占基金总资产比例-3.873.913.07
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.061.501.152.86
其他资产市值占基金总资产比例0.370.260.350.09

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