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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.01800.71400.00300.2956
2013-08-121.01500.71200.02702.7328
2013-08-090.98800.69300.00400.4065
2013-08-080.98400.6900-0.0010-0.1015
2013-08-070.98500.6910-0.0050-0.5051
2013-08-060.99000.69400.00600.6098
2013-08-050.98400.69000.01301.3388
2013-08-020.97100.68100.00000.0000
2013-08-010.97100.68100.02202.3182
2013-07-310.94900.66600.00200.2112
2013-07-300.94700.66400.00500.5308
2013-07-290.94200.6610-0.0200-2.0790
2013-07-260.96200.6750-0.0050-0.5171
2013-07-250.96700.6780-0.0050-0.5144
2013-07-240.97200.6820-0.0060-0.6135
2013-07-230.97800.68600.02602.7311
2013-07-220.95200.66800.00600.6342
2013-07-190.94600.6630-0.0230-2.3736
2013-07-180.96900.6800-0.0150-1.5244
2013-07-170.98400.6900-0.0140-1.4028
2013-07-160.99800.70000.00400.4024
2013-07-150.99400.69700.01301.3252
2013-07-120.98100.6880-0.0210-2.0958
2013-07-111.00200.70300.04404.5929
2013-07-100.95800.67200.02602.7897
2013-07-090.93200.6540-0.0010-0.1072
2013-07-080.93300.6540-0.0250-2.6096
2013-07-050.95800.67200.00200.2092
2013-07-040.95600.67000.00800.8439
2013-07-030.94800.6650-0.0060-0.6289
2013-07-020.95400.66900.00400.4211
2013-07-010.95000.66600.00600.6356
2013-06-280.94400.66200.01701.8339
2013-06-270.92700.6500-0.0030-0.3226
2013-06-260.93000.65200.00200.2155
2013-06-250.92800.6510-0.0030-0.3222
2013-06-240.93100.6530-0.0590-5.9596
2013-06-210.99000.6940-0.0010-0.1009
2013-06-200.99100.6950-0.0320-3.1281
2013-06-191.02300.7170-0.0070-0.6796


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