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【瑞和300 161207】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0180元 累计净值： 0.7140元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161207 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

瑞和300 [161207] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
瑞和3001612072009-10-140-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)瑞和300(161207)-67.761.98
瑞和300(161207)-67.761.98
浦发银行(600000)瑞和300(161207)-78.291.92
瑞和300(161207)-78.291.92
民生银行(600016)瑞和300(161207)-166.654.24
瑞和300(161207)-166.654.24
招商银行(600036)瑞和300(161207)-98.823.40
瑞和300(161207)-98.823.40
贵州茅台(600519)瑞和300(161207)-2.911.66
瑞和300(161207)-2.911.66
海通证券(600837)瑞和300(161207)-56.561.57
瑞和300(161207)-56.561.57
兴业银行(601166)瑞和300(161207)-57.952.54
瑞和300(161207)-57.952.54
农业银行(601288)瑞和300(161207)-208.511.52
瑞和300(161207)-208.511.52
中国平安(601318)瑞和300(161207)-23.422.42
瑞和300(161207)-23.422.42
交通银行(601328)瑞和300(161207)-136.931.65
瑞和300(161207)-136.931.65

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