我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0180元 | 累计净值： | 0.7140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161207 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 1428.160 | 166.650 | 4.24 | A股 |
| 600036 | 招商银行 | 1146.320 | 98.820 | 3.40 | A股 |
| 601166 | 兴业银行 | 855.870 | 57.950 | 2.54 | A股 |
| 601318 | 中国平安 | 814.180 | 23.420 | 2.42 | A股 |
| 000002 | 万科A | 667.390 | 67.760 | 1.98 | A股 |
| 600000 | 浦发银行 | 648.260 | 78.290 | 1.92 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 559.120 | 2.910 | 1.66 | A股 |
| 601328 | 交通银行 | 557.310 | 136.930 | 1.65 | A股 |
| 600837 | 海通证券 | 530.520 | 56.560 | 1.57 | A股 |
| 601288 | 农业银行 | 512.940 | 208.510 | 1.52 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.24 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.54 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.42 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.98 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.57 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.52 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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