我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8090元 | 累计净值： | 0.8090元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161211 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 164390.54 | 146817.19 | 53617.70 | 36044.35 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 146817.19 | 216481.13 | 88953.65 | 158617.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 216481.13 | 344095.94 | 113438.97 | 241053.78 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 216481.13 | 241820.14 | 32042.74 | 57381.76 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 241820.14 | 251561.51 | 16817.90 | 26559.27 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 251561.51 | 344095.94 | 64578.33 | 157112.76 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 251561.51 | 315231.38 | 21394.67 | 85064.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 315231.38 | 344095.94 | 43183.66 | 72048.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 344095.94 | 189383.54 | 393659.43 | 238947.03 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 344095.94 | 345927.12 | 41692.16 | 43523.33 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 345927.12 | 355770.59 | 56683.05 | 66526.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 355770.59 | 189383.54 | 295284.22 | 128897.17 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 355770.59 | 323307.59 | 149260.91 | 116797.90 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 323307.59 | 189383.54 | 146023.31 | 12099.27 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 189383.54 | 172317.13 | 241414.23 | 224347.82 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 189383.54 | 141869.54 | 190694.28 | 143180.27 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 141869.54 | 144609.49 | 29643.34 | 32383.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 144609.49 | 172317.13 | 21076.61 | 48784.25 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 144609.49 | 172317.13 | 21076.61 | 48784.25 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 9.81 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 8.30 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 5.91 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.70 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 5.40 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.82 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 4.05 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.85 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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