我的基金账户

用户名： 密码：

【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)126025.390187925.670243959.710246839.530
单位资产净值(万元)0.7670.8680.7090.714
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)118912.520177578.430229933.660232731.670
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1091.090469.11092.060133.450
资产总值(万元)126406.450188158.860244205.760247151.200
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例94.0794.3894.1694.17
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例94.0794.3894.1694.17
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例5.075.375.815.78
其他资产市值占基金总资产比例0.860.250.040.05

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。