我的基金账户

用户名： 密码：

【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.80900.80900.00500.6219
2013-08-120.80400.80400.02803.6082
2013-08-090.77600.77600.00100.1290
2013-08-080.77500.7750-0.0040-0.5135
2013-08-070.77900.7790-0.0020-0.2561
2013-08-060.78100.7810-0.0020-0.2554
2013-08-050.78300.78300.00801.0323
2013-08-020.77500.77500.00000.0000
2013-08-010.77500.77500.01702.2427
2013-07-310.75800.75800.00300.3974
2013-07-300.75500.75500.01101.4785
2013-07-290.74400.7440-0.0200-2.6178
2013-07-260.76400.7640-0.0050-0.6502
2013-07-250.76900.7690-0.0020-0.2594
2013-07-240.77100.7710-0.0120-1.5326
2013-07-230.78300.78300.02102.7559
2013-07-220.76200.76200.00000.0000
2013-07-190.76200.7620-0.0200-2.5575
2013-07-180.78200.7820-0.0170-2.1277
2013-07-170.79900.7990-0.0120-1.4797
2013-07-160.81100.81100.00100.1235
2013-07-150.81000.81000.01101.3767
2013-07-120.79900.7990-0.0250-3.0340
2013-07-110.82400.82400.05206.7358
2013-07-100.77200.77200.02102.7963
2013-07-090.75100.7510-0.0020-0.2656
2013-07-080.75300.7530-0.0140-1.8253
2013-07-050.76700.76700.00700.9211
2013-07-040.76000.76000.00801.0638
2013-07-030.75200.7520-0.0100-1.3123
2013-07-020.76200.7620-0.0040-0.5222
2013-07-010.76600.7660-0.0010-0.1304
2013-06-280.76700.76700.02703.6486
2013-06-270.74000.74000.00300.4071
2013-06-260.73700.7370-0.0030-0.4054
2013-06-250.74000.7400-0.0030-0.4038
2013-06-240.74300.7430-0.0570-7.1250
2013-06-210.80000.80000.00100.1252
2013-06-200.79900.7990-0.0260-3.1515
2013-06-190.82500.8250-0.0120-1.4337


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。