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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
国投金融1612112010-04-090-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
万科A(000002)国投金融(161211)-617.184.82
国投金融(161211)-617.184.82
浦发银行(600000)国投金融(161211)-714.394.69
国投金融(161211)-714.394.69
民生银行(600016)国投金融(161211)-1442.459.81
国投金融(161211)-1442.459.81
中信证券(600030)国投金融(161211)-439.673.53
国投金融(161211)-439.673.53
招商银行(600036)国投金融(161211)-901.848.30
国投金融(161211)-901.848.30
海通证券(600837)国投金融(161211)-516.773.85
国投金融(161211)-516.773.85
兴业银行(601166)国投金融(161211)-486.485.70
国投金融(161211)-486.485.70
中国平安(601318)国投金融(161211)-214.105.91
国投金融(161211)-214.105.91
交通银行(601328)国投金融(161211)-1252.554.05
国投金融(161211)-1252.554.05
建设银行(601939)国投金融(161211)-1640.475.40
国投金融(161211)-1640.475.40

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