我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7700元 | 累计净值： | 2.7100元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 161606 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.9% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 323015.31 | 427708.20 | 6747.30 | 111440.19 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 427708.20 | 422021.20 | 14816.04 | 9129.03 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 422021.20 | 390079.81 | 53388.52 | 21447.13 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 422021.20 | 426073.39 | 829.81 | 4882.01 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 426073.39 | 431015.95 | 1100.81 | 6043.37 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 431015.95 | 390079.81 | 51457.90 | 10521.75 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 431015.95 | 387111.28 | 49552.16 | 5647.49 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 387111.28 | 390079.81 | 1905.73 | 4874.26 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 390079.81 | 365523.08 | 65361.52 | 40804.79 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 390079.81 | 392527.38 | 2509.71 | 4957.28 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 392527.38 | 366072.67 | 34375.95 | 7921.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 366072.67 | 365523.08 | 28475.86 | 27926.27 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 366072.67 | 352574.74 | 25077.00 | 11579.08 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 352574.74 | 365523.08 | 3398.85 | 16347.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 365523.08 | 427062.98 | 23801.04 | 85340.94 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 365523.08 | 395385.11 | 5707.60 | 35569.63 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 395385.11 | 409491.02 | 3363.89 | 17469.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 409491.02 | 427062.98 | 14729.56 | 32301.52 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 409491.02 | 417922.99 | 6311.32 | 14743.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 417922.99 | 427062.98 | 8418.24 | 17558.23 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 427062.98 | 486835.07 | 103737.00 | 163509.08 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 427062.98 | 450411.06 | 19882.74 | 43230.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 450411.06 | 460296.42 | 39482.41 | 49367.77 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 460296.42 | 486835.07 | 44371.85 | 70910.50 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 460296.42 | 470371.54 | 35720.00 | 45795.12 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 470371.54 | 486835.07 | 8651.85 | 25115.38 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 486835.07 | 588627.80 | 107115.98 | 208908.71 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 486835.07 | 506906.08 | 7952.37 | 28023.38 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 506906.08 | 524264.51 | 6494.10 | 23852.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 524264.51 | 588627.80 | 92669.52 | 157032.81 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 524264.51 | 562616.00 | 13667.16 | 52018.64 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 562616.00 | 588627.80 | 79002.36 | 105014.17 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 588627.80 | 32562.71 | 691965.26 | 135900.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 588627.80 | 61190.83 | 607994.70 | 80557.73 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 61190.83 | 40565.63 | 31732.04 | 11106.83 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 40565.63 | 32562.71 | 52238.53 | 44235.61 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 40565.63 | 44973.22 | 15210.91 | 19618.51 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 44973.22 | 32562.71 | 37027.61 | 24617.10 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 32562.71 | 124428.26 | 20842.22 | 112707.76 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 32562.71 | 36201.46 | 1463.28 | 5102.02 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 36201.46 | 46114.49 | 1582.90 | 11495.93 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 46114.49 | 124428.26 | 17796.04 | 96109.80 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 46114.49 | 69001.23 | 15629.79 | 38516.53 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 69001.23 | 124428.26 | 2166.25 | 57593.28 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 124428.26 | 187972.12 | 1317.85 | 64861.72 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 124428.26 | 140777.57 | 1039.16 | 17388.48 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 140777.57 | 154881.57 | 24.46 | 14128.45 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 154881.57 | 187972.12 | 254.23 | 33344.79 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 154881.57 | 181764.03 | 119.65 | 27002.11 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 181764.03 | 187972.12 | 134.58 | 6342.68 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 187972.12 | 254701.87 | 10557.31 | 77287.05 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 187972.12 | 213566.77 | 10072.13 | 35666.78 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 213566.77 | 254826.82 | 360.22 | 41620.28 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 254826.82 | 254701.87 | 124.96 | - | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 254826.82 | 254701.87 | 124.96 | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601633 | 长城汽车 | 5.47 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 5.05 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 4.43 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 4.14 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 3.85 | 评论 |
| 000661 | 长春高新 | 3.57 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.55 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 3.45 | 评论 |
| 000400 | 许继电气 | 3.37 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
