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【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7700元 累计净值： 2.7100元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 161606 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.9% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通行业 [161606] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.77002.71000.00500.6536
2013-08-120.76502.70500.00300.3937
2013-08-090.76202.7020-0.0040-0.5222
2013-08-080.76602.70600.00300.3932
2013-08-070.76302.7030-0.0180-2.3047
2013-08-060.78102.72100.01101.4286
2013-08-050.77002.71000.00901.1827
2013-08-020.76102.70100.00100.1316
2013-08-010.76002.70000.02703.6835
2013-07-310.73302.67300.00801.1034
2013-07-300.72502.6650-0.0090-1.2262
2013-07-290.73402.6740-0.0170-2.2636
2013-07-260.75102.6910-0.0080-1.0540
2013-07-250.75902.6990-0.0260-3.3121
2013-07-240.78502.72500.00600.7702
2013-07-230.77902.71900.02303.0423
2013-07-220.75602.69600.01301.7497
2013-07-190.74302.6830-0.0150-1.9789
2013-07-180.75802.6980-0.0080-1.0444
2013-07-170.76602.7060-0.0130-1.6688
2013-07-160.77902.71900.00000.0000
2013-07-150.77902.71900.02202.9062
2013-07-120.75702.6970-0.0020-0.2635
2013-07-110.75902.69900.01602.1534
2013-07-100.74302.68300.01401.9204
2013-07-090.72902.66900.00600.8299
2013-07-080.72302.6630-0.0180-2.4291
2013-07-050.74102.6810-0.0080-1.0681
2013-07-040.74902.6890-0.0040-0.5312
2013-07-030.75302.69300.00000.0000
2013-07-020.75302.69300.01201.6194
2013-07-010.74102.68100.02102.9167
2013-06-300.72002.66000.00000.0000
2013-06-280.72002.6600-0.0020-0.2770
2013-06-270.72202.6620-0.0090-1.2312
2013-06-260.73102.67100.03004.2796
2013-06-250.70102.64100.00801.1544
2013-06-240.69302.6330-0.0350-4.8077
2013-06-210.72802.66800.00200.2755
2013-06-200.72602.6660-0.0280-3.7135


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