【融通行业 161606】焦点指标(2013-08-13)
融通行业 [161606] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥144230944.33 | ￥31828908.10 | ￥23761255.51 |
| 股票投资市值 | ￥3825146205.66 | ￥2169377252.08 | ￥3593344917.73 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5216233303.84 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1622888386.11 |
| 债券投资市值 | ￥96440000.00 | ￥163915000.00 | ￥246559483.60 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥246648621.20 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-89137.60 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥153840889.75 | ￥215524657.75 | ￥65555172.14 |
| 交易保证金 | ￥3339107.87 | ￥904233.02 | ￥3480848.40 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥106618615.76 | ￥120000000.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥3525591.98 | ￥5981252.79 | ￥3982099.76 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥6930229.12 | ￥563582.64 | ￥2024063.24 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥4233452968.71 | ￥2694713502.14 | ￥4060319864.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥4972324.90 | ￥3686606.82 | ￥5553094.84 |
| 应付基金托管费 | ￥828720.82 | ￥614434.46 | ￥925515.79 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥1575988.24 | ￥1403012.56 | ￥4030715.35 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥11884703.27 | ￥1524934.36 | ￥2290944.91 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥47760.00 | ￥47760.00 | ￥47760.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4030715.35 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥20793257.54 | ￥8659239.61 | ￥14330608.37 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥4868350688.20 | ￥5242645104.51 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-390304519.76 | ￥-2182296425.67 | ￥-1196655848.66 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥2686054262.53 | ￥4045989255.85 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4045989255.85 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥4233452968.71 | ￥2694713502.14 | ￥4060319864.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥4868350688.00 | ￥5242645105.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.55 | ￥0.77 |
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