我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7620元 | 累计净值： | 2.3350元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 161610 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 329517.43 | 337918.82 | 425.82 | 8827.21 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 337918.82 | 366425.77 | 495.56 | 29002.52 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 366425.77 | 385845.88 | 4003.14 | 23423.24 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 366425.77 | 373425.29 | 515.04 | 7514.56 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 373425.29 | 377692.60 | 969.52 | 5236.83 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 377692.60 | 385845.88 | 2518.57 | 10671.85 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 377692.60 | 383146.80 | 1095.34 | 6549.54 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 383146.80 | 385845.88 | 1423.23 | 4122.31 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 385845.88 | 385242.69 | 40250.57 | 39647.38 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 385845.88 | 387132.14 | 3341.89 | 4628.16 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 387132.14 | 370730.06 | 25392.65 | 8990.57 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 370730.06 | 385242.69 | 11516.03 | 26028.66 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 370730.06 | 380520.06 | 2479.81 | 12269.81 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 380520.06 | 385242.69 | 9036.22 | 13758.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 385242.69 | 429408.52 | 24047.25 | 68213.08 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 385242.69 | 413963.38 | 4083.71 | 32804.41 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 413963.38 | 425211.39 | 1505.38 | 12753.39 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 425211.39 | 429408.52 | 18458.16 | 22655.29 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 425211.39 | 425956.04 | 9544.22 | 10288.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 425956.04 | 429408.52 | 8913.94 | 12366.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 429408.52 | 528270.14 | 37542.22 | 136403.84 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 429408.52 | 476220.74 | 2333.70 | 49145.92 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 476220.74 | 483693.82 | 26633.76 | 34106.84 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 483693.82 | 528270.14 | 8574.76 | 53151.08 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 483693.82 | 514656.81 | 5066.12 | 36029.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 514656.81 | 528270.14 | 3508.65 | 17121.98 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 528270.14 | 631824.37 | 87383.93 | 190938.17 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 528270.14 | 541789.90 | 2650.00 | 16169.76 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 541789.90 | 559760.27 | 4710.31 | 22680.68 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 559760.27 | 631824.37 | 80023.63 | 152087.73 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 559760.27 | 584571.49 | 18539.46 | 43350.67 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 584571.49 | 631824.37 | 61484.17 | 108737.06 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 631824.37 | 50000.00 | 857728.32 | 275903.95 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 631824.37 | 606051.12 | 173400.41 | 147627.16 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 606051.12 | 307450.46 | 419196.19 | 120595.53 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 307450.46 | 50000.00 | 265131.72 | 7681.26 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 307450.46 | 50000.00 | 265131.72 | 7681.26 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 3.08 | 评论 |
| 601633 | 长城汽车 | 2.71 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 2.68 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 2.52 | 评论 |
| 600535 | 天士力 | 2.41 | 评论 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.33 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 2.30 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.17 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.09 | 评论 |
| 000625 | 长安汽车 | 2.09 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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