【融通领先 161610】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7620元 |
累计净值： |
2.3350元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
161610 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
融通领先 [161610] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-462769507.24 | ￥-993303464.84 | ￥-183986997.92 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-28600.00 | ￥56877.12 | ￥56877.12 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥27843765.89 | ￥32164016.31 | ￥22205579.55 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥2906301.38 | ￥3291463.89 | ￥504.99 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥2871145.73 | ￥2528343.46 |
| 利息收入 | ￥1921783.89 | ￥7251957.68 | ￥4481925.38 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | -- | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2047842490.21 | ￥-4603402919.15 | ￥-3370773176.76 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥31724499.92 | ￥85009646.73 | ￥54269758.05 |
| 基金托管费 | ￥5287416.70 | ￥14168274.47 | ￥9044959.66 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥35701524.18 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥297502.20 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
