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【融通领先 161610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 2.3350元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161610 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

融通领先 [161610] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)231337.240252864.740279872.560310488.800
单位资产净值(万元)0.7020.6900.7250.802
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)199199.350215420.370243407.600274777.140
可转换债券(万元)12927.10012999.20014515.00019326.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12927.10012999.20014515.00019326.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)328.7106749.8201216.890782.550
资产总值(万元)232044.400258187.770280714.340318377.360
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.8583.4486.7186.31
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.8583.4486.7186.31
债券市值占基金总资产比例5.575.035.176.07
银行存款及清算备付金占基金总资产比例4.658.927.697.38
其他资产市值占基金总资产比例0.142.610.430.25

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