【融通领先 161610】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.7620元 |
累计净值： |
2.3350元 |
基金类型： |
LOFs |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
161610 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
融通基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
|
融通领先 [161610] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥418611466.69 | ￥347699050.22 | ￥492152227.23 |
| 股票投资市值 | ￥4664897421.06 | ￥2888375063.01 | ￥4087735101.25 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥5172124543.41 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1084389442.16 |
| 债券投资市值 | ￥96280000.00 | ￥194490000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥7496925.88 | ￥728180.29 | ￥4558959.04 |
| 交易保证金 | ￥4969453.94 | ￥647804.95 | ￥2591612.65 |
| 应收证券交易清算款 | -- | ￥73193176.35 | ￥436390350.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥3751727.48 | ￥4732875.12 | ￥207145.61 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥672863.84 | ￥103404.72 | ￥1367332.09 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | ￥39991.58 |
| 基金资产总值 | ￥5196679858.89 | ￥3509969554.66 | ￥5025042719.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6083866.59 | ￥4651862.70 | ￥6666993.07 |
| 应付基金托管费 | ￥1013977.78 | ￥775310.45 | ￥1111165.51 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥3428991.08 | ￥1611583.02 | ￥5098921.36 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥92498708.44 | ￥1518789.45 | ￥3490561.96 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥65649.13 | ￥65649.13 | ￥65649.13 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥5098921.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥104185258.55 | ￥9192368.57 | ￥17198453.81 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2051734361.72 | ￥2174037967.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥3213898501.64 | ￥1449042824.37 | ￥2833806298.29 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3500777186.09 | ￥5007844265.64 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥5007844265.64 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥5196679858.89 | ￥3509969554.66 | ￥5025042719.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥5282701389.00 | ￥5597602726.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.66 | ￥0.90 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
