我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 3.9100元 | 累计净值： | 4.9900元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 162204 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 71263.69 | 87644.96 | 10915.17 | 27296.43 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 87644.96 | 113898.01 | 11253.31 | 37506.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 113898.01 | 92702.51 | 102657.53 | 81462.04 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 113898.01 | 113630.28 | 3396.27 | 3128.54 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 113630.28 | 112185.60 | 3090.74 | 1646.06 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 112185.60 | 92702.51 | 96170.52 | 76687.44 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 112185.60 | 88829.88 | 95085.13 | 71729.41 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 88829.88 | 92702.51 | 1085.40 | 4958.03 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 92702.51 | 111519.16 | 32586.02 | 51402.66 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 92702.51 | 102551.66 | 892.36 | 10741.51 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 102551.66 | 102686.87 | 6919.32 | 7054.52 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 102686.87 | 111519.16 | 24774.34 | 33606.63 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 102686.87 | 98791.56 | 18890.15 | 14994.85 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 98791.56 | 111519.16 | 5884.19 | 18611.79 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 111519.16 | 150155.59 | 65234.45 | 103870.89 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 111519.16 | 106629.58 | 42361.81 | 37472.23 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 106629.58 | 130198.98 | 10059.14 | 33628.54 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 130198.98 | 150155.59 | 12813.51 | 32770.12 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 130198.98 | 124752.80 | 10126.16 | 4679.98 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 124752.80 | 150155.59 | 2687.35 | 28090.14 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 150155.59 | 107028.92 | 141915.48 | 98788.80 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 150155.59 | 152423.73 | 19815.64 | 22083.78 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 152423.73 | 136974.68 | 47154.44 | 31705.39 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 136974.68 | 107028.92 | 74945.40 | 44999.63 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 136974.68 | 119813.25 | 47933.85 | 30772.42 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 119813.25 | 107028.92 | 27011.54 | 14227.21 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 107028.92 | 124582.60 | 38758.51 | 56312.20 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 107028.92 | 106976.69 | 7727.39 | 7675.16 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 106976.69 | 111225.21 | 7555.61 | 11804.12 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 111225.21 | 124582.60 | 23475.52 | 36832.91 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 111225.21 | 116160.63 | 11047.23 | 15982.65 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 116160.63 | 124582.60 | 12428.29 | 20850.26 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 124582.60 | 110422.90 | 144645.41 | 130485.70 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 124582.60 | 126566.39 | 30261.91 | 32245.70 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 126566.39 | 92416.41 | 54281.22 | 20131.24 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 92416.41 | 110422.90 | 60102.28 | 78108.77 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 92416.41 | 104197.96 | 25925.21 | 37706.76 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 104197.96 | 110422.90 | 34177.07 | 40402.01 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 110422.90 | 133359.97 | 124694.31 | 147631.38 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 110422.90 | 113301.78 | 30277.57 | 33156.46 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 113301.78 | 126843.71 | 8081.69 | 21623.62 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 126843.71 | 133359.97 | 86335.04 | 92851.31 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 126843.71 | 114634.44 | 56683.11 | 44473.84 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 114634.44 | 133359.97 | 29651.94 | 48377.47 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 133359.97 | 195288.04 | 114190.85 | 176118.92 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 133359.97 | 146490.33 | 4232.95 | 17363.32 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 146490.33 | 203233.39 | 7793.58 | 64536.64 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 203233.39 | 195288.04 | 102164.31 | 94218.96 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 203233.39 | 181817.54 | 62254.97 | 40839.13 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 181817.54 | 195288.04 | 39909.34 | 53379.84 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 195288.04 | 201703.42 | 61859.92 | 68275.31 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 195288.04 | 206366.52 | 31041.37 | 42119.86 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 206366.52 | 201703.42 | 30818.55 | 26155.45 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 7.25 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 6.64 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.40 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 6.10 | 评论 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.30 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 4.24 | 评论 |
| 000883 | 湖北能源 | 4.19 | 评论 |
| 002236 | 大华股份 | 4.01 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 3.60 | 评论 |
| 002635 | 安洁科技 | 3.16 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
