【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
3.9100元 |
累计净值： |
4.9900元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162204 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
泰达精选 [162204] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥529160948.04 | ￥351457208.98 | ￥271638525.03 |
| 股票投资市值 | ￥5507434456.82 | ￥2151823703.56 | ￥3051212613.09 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3761598909.20 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-710386296.11 |
| 债券投资市值 | -- | ￥512112700.00 | ￥484204555.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥484396752.20 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-192197.20 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥10163161.57 | ￥2813654.18 | ￥9225056.28 |
| 交易保证金 | ￥6753484.02 | ￥1438473.85 | ￥6718984.54 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥94363959.34 |
| 应收股利 | ￥971983.31 | -- | ￥2164017.26 |
| 应收利息 | ￥119666.95 | ￥15226884.52 | ￥7980899.69 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥10776201.77 | ￥10066052.65 | ￥1511517.17 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥6065379902.48 | ￥3044938677.74 | ￥3929020127.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥6457686.72 | ￥3841383.19 | ￥5201107.00 |
| 应付基金托管费 | ￥1076281.14 | ￥640230.52 | ￥866851.18 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥8300964.30 | ￥2115537.70 | ￥4646207.47 |
| 应付证券交易清算款 | ￥108138477.25 | ￥28692455.22 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥9544888.73 | ￥463075.68 | ￥1221244.47 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4646207.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥134991277.09 | ￥37413746.09 | ￥13656278.77 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥1070289166.65 | ￥1112252068.42 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥4560641828.75 | ￥1937235765.00 | ￥2803111780.21 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥3007524931.65 | ￥3915363848.63 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥3915363848.63 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥6065379902.48 | ￥3044938677.74 | ￥3929020127.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥1070289167.00 | ￥1112252068.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥2.81 | ￥3.52 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
