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【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 3.9100元 累计净值： 4.9900元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162204 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

泰达精选 [162204] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)245794.530376924.710374635.760376066.440
单位资产净值(万元)3.4493.3093.3394.057
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)211297.650340382.520315419.950291190.020
可转换债券(万元)12165.80012193.200--
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)12165.80012193.200--
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)460.8902505.3401178.360434.820
资产总值(万元)246638.550387770.950381158.170394076.420
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例85.6787.7882.7573.89
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例85.6787.7882.7573.89
债券市值占基金总资产比例4.933.14--
银行存款及清算备付金占基金总资产比例8.808.4311.4319.44
其他资产市值占基金总资产比例0.190.650.310.11

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