【泰达精选 162204】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
3.9100元 |
累计净值： |
4.9900元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
成长型 |
交易代码： |
162204 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
股票型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
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| 代销银行： |
渤海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
泰达精选 [162204] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥562939532.36 | ￥-2178702234.69 | ￥-929635627.16 |
| 债券买卖差价收入 | ￥29194655.70 | ￥656156.22 | ￥656156.22 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥31205980.31 | ￥19128105.73 | ￥10793719.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥1016385.73 | ￥16462452.12 | ￥6105159.27 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥1823738.03 | ￥1414956.40 |
| 利息收入 | ￥2496408.42 | ￥6093365.07 | ￥3814462.94 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥7964.11 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥1890505953.92 | ￥-2920297034.47 | ￥-2174027715.51 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥31156325.43 | ￥64502143.75 | ￥40345461.86 |
| 基金托管费 | ￥5192720.95 | ￥10750357.32 | ￥6724243.71 |
| 利息支出 | ￥13928.22 | -- | -- |
| 卖出回购证券 | ￥13928.22 | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥67609839.91 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥236208.58 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
